キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 10:45
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億830万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4447万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2773万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 179 | -175 | 239 | 4 | -175 | 648 | 通期 | 772 | -1,188 | 696 | -416 | -1,071 | 684 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -354 | -106 | 180 | -461 | -57 | 403 | 通期 | -132 | -170 | 483 | -302 | -121 | 865 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 53 | -52 | -425 | 0 | -52 | 451 | 通期 | 847 | -121 | -473 | 726 | -121 | 1,107 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -248 | -225 | -22 | -473 | -234 | 592 | 通期 | -138 | -234 | 0 | -372 | -243 | 725 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 103 | -29 | -181 | 74 | -26 | 618 | 通期 | 334 | -125 | -56 | 210 | -121 | 875 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -309 | -86 | 280 | -395 | -81 | 764 | 通期 | 442 | -195 | 285 | 247 | -252 | 1,410 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -520 | -107 | -150 | -627 | -103 | 630 | 通期 | -353 | -236 | 94 | -589 | -234 | 915 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 380 | -75 | -654 | 305 | -71 | 563 | 通期 | 1,178 | -181 | -1,008 | 997 | -237 | 905 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 378 | -27 | -493 | 351 | -29 | 765 | 通期 | 731 | -138 | -914 | 593 | -139 | 590 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 244 | -28 | 108 | 217 | -38 | 930 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（個）
- -4億1589万
- 2015年3月（個）
- -3億164万
- 2016年3月（連） プラ転
- 7億2634万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3億7222万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億988万
- 2019年3月（連） +17.59%
- 2億4679万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億8869万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9億9668万
- 2022年3月（連） -40.51%
- 5億9288万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 11.82%
- 2015年3月（個）
- -1.79%
- 2016年3月（連）
- 11.25%
- 2017年3月（連）
- -1.98%
- 2018年3月（連）
- 3.93%
- 2019年3月（連）
- 4.74%
- 2020年3月（連）
- -3.58%
- 2021年3月（連）
- 12.28%
- 2022年3月（連）
- 8.59%