キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 10:15
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2082万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1466万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億633万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -248 | -225 | -22 | -473 | -234 | 592 | 通期 | -138 | -234 | 0 | -372 | -243 | 725 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 103 | -29 | -181 | 74 | -26 | 618 | 通期 | 334 | -125 | -56 | 210 | -121 | 875 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -309 | -86 | 280 | -395 | -81 | 764 | 通期 | 442 | -195 | 285 | 247 | -252 | 1,410 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -520 | -107 | -150 | -627 | -103 | 630 | 通期 | -353 | -236 | 94 | -589 | -234 | 915 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 380 | -75 | -654 | 305 | -71 | 563 | 通期 | 1,178 | -181 | -1,008 | 997 | -237 | 905 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 378 | -27 | -493 | 351 | -29 | 765 | 通期 | 731 | -138 | -914 | 593 | -139 | 590 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 244 | -28 | 108 | 217 | -38 | 930 | 通期 | 244 | -86 | -87 | 158 | -147 | 666 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 473 | -64 | -412 | 409 | -60 | 669 | 通期 | 604 | -226 | -312 | 378 | -297 | 739 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -141 | -28 | 60 | -169 | -28 | 623 | 通期 | -92 | -96 | 144 | -188 | -151 | 694 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 406 | -115 | -521 | 292 | -115 | 463 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -3億7222万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億988万
- 2019年3月（連） +17.59%
- 2億4679万
- 2020年3月（連） マイ転
- -5億8869万
- 2021年3月（連） プラ転
- 9億9668万
- 2022年3月（連） -40.51%
- 5億9288万
- 2023年3月（連） -73.32%
- 1億5820万
- 2024年3月（連） +138.87%
- 3億7790万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億8799万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -1.98%
- 2018年3月（連）
- 3.93%
- 2019年3月（連）
- 4.74%
- 2020年3月（連）
- -3.58%
- 2021年3月（連）
- 12.28%
- 2022年3月（連）
- 8.59%
- 2023年3月（連）
- 3.09%
- 2024年3月（連）
- 8.11%
- 2025年3月（連）
- -1%
