6647 森尾電機

6647
2024/06/10
時価
24億円
PER 予
10.88倍
2010年以降
6.01-67.08倍
(2010-2024年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.31-1.62倍
(2010-2024年)
配当 予
2.87%
ROE 予
4.65%
ROA 予
2.68%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 14:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
個別
2Q-354-106180-461-57403
通期-132-170483-302-121865
2016年
3月期
連結
2Q53-52-4250-52451
通期847-121-473726-1211,107
2017年
3月期
連結
2Q-248-225-22-473-234592
通期-138-2340-372-243725
2018年
3月期
連結
2Q103-29-18174-26618
通期334-125-56210-121875
2019年
3月期
連結
2Q-309-86280-395-81764
通期442-195285247-2521,410
2020年
3月期
連結
2Q-520-107-150-627-103630
通期-353-23694-589-234915
2021年
3月期
連結
2Q380-75-654305-71563
通期1,178-181-1,008997-237905
2022年
3月期
連結
2Q378-27-493351-29765
通期731-138-914593-139590
2023年
3月期
連結
2Q244-28108217-38930
通期244-86-87158-147666
2024年
3月期
連結
2Q473-64-412409-60669
通期604-226-312378-221739
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(個)
-1億3156万
2016年3月(連) プラ転
8億4726万
2017年3月(連) マイ転
-1億3805万
2018年3月(連) プラ転
3億3444万
2019年3月(連) +32.16%
4億4201万
2020年3月(連) マイ転
-3億5289万
2021年3月(連) プラ転
11億7802万
2022年3月(連) -37.96%
7億3080万
2023年3月(連) -66.63%
2億4390万
2024年3月(連) +147.64%
6億400万

投資活動によるCF#3

2015年3月(個)資金投入
-1億7008万
2016年3月(連)投入-28.91%
-1億2091万
2017年3月(連)投入+93.66%
-2億3416万
2018年3月(連)投入-46.8%
-1億2456万
2019年3月(連)投入+56.72%
-1億9522万
2020年3月(連)投入+20.78%
-2億3579万
2021年3月(連)投入-23.09%
-1億8134万
2022年3月(連)投入-23.95%
-1億3791万
2023年3月(連)投入-37.87%
-8569万
2024年3月(連)投入+163.73%
-2億2600万

財務活動によるCF#4

2015年3月(個)資金調達
4億8255万
2016年3月(連)返済還元
-4億7297万
2017年3月(連)返済還元
-40万
2018年3月(連)返済還元
-5635万
2019年3月(連)資金調達
2億8515万
2020年3月(連)資金調達
9393万
2021年3月(連)返済還元
-10億823万
2022年3月(連)返済還元
-9億1384万
2023年3月(連)返済還元
-8690万
2024年3月(連)返済還元
-3億1200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(個)
-3億164万
2016年3月(連) プラ転
7億2634万
2017年3月(連) マイ転
-3億7222万
2018年3月(連) プラ転
2億988万
2019年3月(連) +17.59%
2億4679万
2020年3月(連) マイ転
-5億8869万
2021年3月(連) プラ転
9億9668万
2022年3月(連) -40.51%
5億9288万
2023年3月(連) -73.32%
1億5820万
2024年3月(連) +138.93%
3億7800万

設備投資#6#7*

2015年3月(個)
-1億2104万
2016年3月(連)増加+0.32%
-1億2142万
2017年3月(連)増加+100.02%
-2億4288万
2018年3月(連)減少-49.99%
-1億2147万
2019年3月(連)増加+107.45%
-2億5200万
2020年3月(連)減少-7.14%
-2億3400万
2021年3月(連)増加+1.28%
-2億3700万
2022年3月(連)減少-41.35%
-1億3900万
2023年3月(連)増加+5.76%
-1億4700万
2024年3月(連)増加+50.45%
-2億2115万

現金等#8

2015年3月(個)
8億6509万
2016年3月(連) +27.98%
11億713万
2017年3月(連) -34.5%
7億2521万
2018年3月(連) +20.59%
8億7451万
2019年3月(連) +61.27%
14億1033万
2020年3月(連) -35.11%
9億1520万
2021年3月(連) -1.09%
9億520万
2022年3月(連) -34.78%
5億9035万
2023年3月(連) +12.77%
6億6574万
2024年3月(連) +11.04%
7億3927万

営業CFマージン

2015年3月(個)
-1.79%
2016年3月(連)
11.25%
2017年3月(連)
-1.98%
2018年3月(連)
3.93%
2019年3月(連)
4.74%
2020年3月(連)
-3.58%
2021年3月(連)
12.28%
2022年3月(連)
8.59%
2023年3月(連)
3.09%
2024年3月(連)
8.11%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高