森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 92,730 | -109,218 |
| 減価償却費 | 138,731 | 152,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,927 | -8,625 |
| 支払利息 | 15,394 | 11,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228,225 | 17,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691,705 | -773,024 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,942 | 308,715 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -1,400 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -10,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,296 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,149 | 7,786 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,550 |
| その他の営業外損益（△は益） | -212 | -216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 13,898 | -38,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -32,516 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -10,111 | -5,512 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,388 | -49,801 |
| その他 | 863 | 8,027 |
| 小計 | -238,407 | -493,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,927 | 8,625 |
| 利息の支払額 | -16,464 | -11,413 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61,910 | -24,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -308,855 | -519,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,524 | -18,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,191 | -84,791 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,500 | -3,397 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -186 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,385 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -569 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,352 | -106,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339,920 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -87,567 | -111,254 |
| リース債務の返済による支出 | -39,940 | -44,044 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 22,683 | 46,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -125 |
| 配当金の支払額 | -54,613 | -40,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 280,481 | -150,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,687 | -3,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,039 | -780,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,339 | 630,239 |
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