四半期報告書-第87期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 40,233 | 92,730 |
減価償却費 | 118,649 | 138,731 |
受取利息及び受取配当金 | -7,276 | -7,927 |
支払利息 | 14,276 | 15,394 |
売上債権の増減額(△は増加) | -53,438 | 228,225 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -302,847 | -691,705 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 376,626 | 48,942 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | - | -7,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,000 | -22,000 |
固定資産除売却損益(△は益) | 3,699 | 8,149 |
その他の営業外損益(△は益) | -275 | -212 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,537 | 13,898 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -325 | -10,111 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,943 | -46,388 |
その他 | 1,333 | 863 |
小計 | 184,137 | -238,407 |
利息及び配当金の受取額 | 7,276 | 7,927 |
利息の支払額 | -15,542 | -16,464 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -73,325 | -61,910 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,545 | -308,855 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,682 | -8,524 |
有形固定資産の売却による収入 | 5,249 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,267 | -72,191 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -2,500 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -181 |
預り保証金の返還による支出 | - | -2,385 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -7,958 | -569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,658 | -86,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -305,645 | 339,920 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -90,797 | -87,567 |
リース債務の返済による支出 | -39,553 | -39,940 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 295,629 | 22,683 |
自己株式の取得による支出 | -82 | -1 |
配当金の支払額 | -41,018 | -54,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,466 | 280,481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 622 | 4,687 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -106,956 | -110,039 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,517 | 764,478 |