森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,233 | 92,730 |
| 減価償却費 | 118,649 | 138,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,276 | -7,927 |
| 支払利息 | 14,276 | 15,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,438 | 228,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,847 | -691,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376,626 | 48,942 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -7,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -22,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,699 | 8,149 |
| その他の営業外損益（△は益） | -275 | -212 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,537 | 13,898 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -325 | -10,111 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,943 | -46,388 |
| その他 | 1,333 | 863 |
| 小計 | 184,137 | -238,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,276 | 7,927 |
| 利息の支払額 | -15,542 | -16,464 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,325 | -61,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,545 | -308,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,682 | -8,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,249 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,267 | -72,191 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -181 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,385 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7,958 | -569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,658 | -86,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -305,645 | 339,920 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,797 | -87,567 |
| リース債務の返済による支出 | -39,553 | -39,940 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 295,629 | 22,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -1 |
| 配当金の支払額 | -41,018 | -54,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,466 | 280,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 622 | 4,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,956 | -110,039 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,517 | 764,478 |
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