四半期報告書-第86期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 38,589 | 40,233 |
| 減価償却費 | 95,582 | 118,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,213 | -7,276 |
| 支払利息 | 16,089 | 14,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184,793 | -53,438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168,378 | -302,847 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,892 | 376,626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -18,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 3,699 |
| その他の営業外損益（△は益） | -195 | -275 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,216 | 8,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,587 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,315 | -325 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 39,285 | 2,943 |
| その他 | 6,969 | 1,333 |
| 小計 | -137,660 | 184,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,213 | 7,276 |
| 利息の支払額 | -18,208 | -15,542 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -100,139 | -73,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,794 | 102,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,575 | -22,682 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191,215 | -3,267 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,764 | -7,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,026 | -28,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,240 | -305,645 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,544 | -90,797 |
| リース債務の返済による支出 | -25,929 | -39,553 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 295,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -82 |
| 配当金の支払額 | -41,025 | -41,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,273 | -181,466 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,208 | 622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,303 | -106,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,830 | 618,253 |