平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 38,589 | 40,233 |
減価償却費 | 95,582 | 118,649 |
受取利息及び受取配当金 | -8,213 | -7,276 |
支払利息 | 16,089 | 14,276 |
売上債権の増減額(△は増加) | -184,793 | -53,438 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -168,378 | -302,847 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 100,892 | 376,626 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | -18,000 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 3,699 |
その他の営業外損益(△は益) | -195 | -275 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -4,216 | 8,537 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -64,587 | - |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 5,315 | -325 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 39,285 | 2,943 |
その他 | 6,969 | 1,333 |
小計 | -137,660 | 184,137 |
利息及び配当金の受取額 | 8,213 | 7,276 |
利息の支払額 | -18,208 | -15,542 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -100,139 | -73,325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -247,794 | 102,545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -42,575 | -22,682 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5,249 |
無形固定資産の取得による支出 | -191,215 | -3,267 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 8,764 | -7,958 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,026 | -28,658 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 137,240 | -305,645 |
長期借入金の返済による支出 | -92,544 | -90,797 |
リース債務の返済による支出 | -25,929 | -39,553 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 295,629 |
自己株式の取得による支出 | -14 | -82 |
配当金の支払額 | -41,025 | -41,018 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,273 | -181,466 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,208 | 622 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -515,303 | -106,956 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,830 | 618,253 |