森尾電機（6647）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財政状態
(流動資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.7%減少し、49億50百万円となりました。これは、主として電子記録債権が2億8百万円、棚卸資産が1億13百万円増加し、受取手形及び売掛金が4億9百万円減少したこと等によります。
(固定資産)
固定資産は、前連結会計年度末に比べて7.0%増加し、29億28百万円となりました。これは、主として投資有価証券が2億5百万円増加したこと等によります。
この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて1.3%増加し、78億78百万円となりました。
(流動負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて5.6%減少し、25億40百万円となりました。これは、主として支払手形及び買掛金が65百万円、電子記録債務が95百万円増加し、短期借入金が2億57百万円減少したこと等によります。
(固定負債)
固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.3%減少し、7億27百万円となりました。これは、主として長期借入金が45百万円減少したこと等によります。
この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて4.5%減少し、32億68百万円となりました。
(純資産)
株主資本は、前連結会計年度末に比べて2.5%増加し、39億72百万円となりました。これは、主として利益剰余金が95百万円増加したこと等によります。
その他の包括利益累計額合計は、前連結会計年度末に比べて34.2%増加し、6億37百万円となりました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が1億53百万円増加したこと等によります。
この結果、純資産合計は前連結会計年度末に比べて5.9%増加し、46億10百万円となりました。
(2)キャッシュ・フローの状況
① 現金及び現金同等物
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ3百万円増加し、6億68百万円となりました。2023/11/13 9:51