営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前事業年度末に比べ2億80百万円減少し、4億3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3億54百万円の減少(前年同四半期は1億78百万円の増加)となりました。資金の主な増加要因は、減価償却費96百万円、仕入債務の増加額1億22百万円、未払又は未収消費税等の増加額68百万円であり、資金の主な減少要因は、売上債権の増加額2億60百万円、たな卸資産の増加額2億5百万円、法人税等の支払額1億18百万円であります。

2014/11/12 11:26