四半期報告書-第83期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 120,123 | -4,164 |
減価償却額 | 67,264 | 96,010 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 849 |
賞与引当金の増減額 | 11,000 | 2,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | -15,000 |
受取利息及び配当金 | -6,730 | -7,732 |
その他の営業外損益(△は益) | -466 | -333 |
支払利息 | 8,480 | 14,814 |
災害損失 | - | 18,463 |
売上債権の増減額 | 161,718 | -260,483 |
たな卸資産の増減額 | 38,307 | -205,500 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -2,499 | 177 |
仕入債務の増減額 | -116,215 | 122,074 |
未払又は未収消費税等の増減額 | 10,929 | 68,590 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -22,956 | -38,182 |
小計 | 256,956 | -208,415 |
利息及び配当金の受取額 | 6,730 | 7,732 |
利息の支払額 | -10,195 | -16,064 |
災害損失の支払額 | - | -18,463 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -74,609 | -118,906 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,882 | -354,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
定期性預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -165,139 | -47,838 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,470 | -9,543 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | - |
保険積立金の積立による支出 | - | -38,235 |
保険積立金の解約による収入 | - | 9,555 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 30,732 |
子会社株式の取得による支出 | - | -51,096 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,560 | -106,425 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400,000 | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -99,534 | -90,072 |
リース債務の返済による支出 | -20,227 | -25,383 |
自己株式の取得による支出 | -85 | -23 |
配当金の支払額 | -40,922 | -54,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,231 | 179,832 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 243,553 | -280,710 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,814 | 403,466 |