森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 120,123 | -4,164 |
| 減価償却額 | 67,264 | 96,010 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 849 |
| 賞与引当金の増減額 | 11,000 | 2,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -15,000 |
| 受取利息及び配当金 | -6,730 | -7,732 |
| その他の営業外損益（△は益） | -466 | -333 |
| 支払利息 | 8,480 | 14,814 |
| 災害損失 | － | 18,463 |
| 売上債権の増減額 | 161,718 | -260,483 |
| たな卸資産の増減額 | 38,307 | -205,500 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,499 | 177 |
| 仕入債務の増減額 | -116,215 | 122,074 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 10,929 | 68,590 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,956 | -38,182 |
| 小計 | 256,956 | -208,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,730 | 7,732 |
| 利息の支払額 | -10,195 | -16,064 |
| 災害損失の支払額 | － | -18,463 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74,609 | -118,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,882 | -354,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,139 | -47,838 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,470 | -9,543 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -38,235 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9,555 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 30,732 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -51,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,560 | -106,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,534 | -90,072 |
| リース債務の返済による支出 | -20,227 | -25,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -23 |
| 配当金の支払額 | -40,922 | -54,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 239,231 | 179,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,553 | -280,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 647,814 | 403,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
