四半期報告書-第82期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 116,105 | 120,123 |
減価償却費 | 64,637 | 67,264 |
固定資産除売却損益(△は益) | 103 | 0 |
ゴルフ会員権評価損 | 3,863 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | 11,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | -12,000 |
資産撤去引当金の増減額(△は減少) | -28,140 | - |
受取利息及び受取配当金 | -6,142 | -6,730 |
その他の営業外損益(△は益) | -289 | -466 |
支払利息 | 8,364 | 8,480 |
売上債権の増減額(△は増加) | -162,222 | 161,718 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -48,386 | 38,307 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 20,530 | -2,499 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 175,982 | -116,215 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 9,276 | 10,929 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -16,289 | -22,956 |
小計 | 115,394 | 256,956 |
利息及び配当金の受取額 | 6,142 | 6,730 |
利息の支払額 | -8,797 | -10,195 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -7,034 | -74,609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,704 | 178,882 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,289 | -165,139 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,987 | -9,470 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 50 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,276 | -174,560 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | 400,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -91,799 | -99,534 |
リース債務の返済による支出 | -15,386 | -20,227 |
自己株式の取得による支出 | -50 | -85 |
配当金の支払額 | -40,954 | -40,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,809 | 239,231 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 97,237 | 243,553 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 419,573 | 516,811 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,811 | 647,814 |