森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 116,105 | 120,123 |
| 減価償却費 | 64,637 | 67,264 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 103 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,863 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 11,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -12,000 |
| 資産撤去引当金の増減額(△は減少) | -28,140 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,142 | -6,730 |
| その他の営業外損益（△は益） | -289 | -466 |
| 支払利息 | 8,364 | 8,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,222 | 161,718 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,386 | 38,307 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,530 | -2,499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 175,982 | -116,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,276 | 10,929 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,289 | -22,956 |
| 小計 | 115,394 | 256,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,142 | 6,730 |
| 利息の支払額 | -8,797 | -10,195 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,034 | -74,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,704 | 178,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,289 | -165,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,987 | -9,470 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,276 | -174,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -91,799 | -99,534 |
| リース債務の返済による支出 | -15,386 | -20,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -85 |
| 配当金の支払額 | -40,954 | -40,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,809 | 239,231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 97,237 | 243,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 419,573 | 516,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,811 | 647,814 |
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