森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 160,480 | 116,105 |
| 減価償却費 | 65,021 | 64,637 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 103 |
| ゴルフ会員権評価損 | 600 | 3,863 |
| 子会社清算損益（△は益） | 5,367 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -12,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,417 | － |
| 資産撤去引当金の増減額(△は減少) | － | -28,140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,552 | -6,142 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -289 |
| 支払利息 | 8,871 | 8,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,578 | -162,222 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,768 | -48,386 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,433 | 20,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,882 | 175,982 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,216 | 9,276 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -35,855 | -16,289 |
| 小計 | 207,631 | 115,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,552 | 6,142 |
| 利息の支払額 | -9,094 | -8,797 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -154,561 | -7,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,527 | 105,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,621 | -8,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,761 | -1,987 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,555 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,477 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | 193,906 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -50 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,396 | -10,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,130 | -91,799 |
| リース債務の返済による支出 | -5,546 | -15,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -50 |
| 配当金の支払額 | -68,359 | -40,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,082 | 1,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,841 | 97,237 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 398,562 | 482,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 482,403 | 516,811 |
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