森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 172,486 |
| 減価償却費 | 98,124 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,763 |
| その他の営業外損益（△は益） | -226 |
| 支払利息 | 19,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,745 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425,066 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,424 |
| その他 | 884 |
| 小計 | 135,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,763 |
| 利息の支払額 | -16,228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,978 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,414 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -389,265 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,412 |
| リース債務の返済による支出 | -25,692 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 |
| 配当金の支払額 | -41,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,846 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
