森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 172,486 | 38,589 |
| 減価償却費 | 98,124 | 95,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,763 | -8,213 |
| 支払利息 | 19,297 | 16,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,347 | -184,793 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 194,745 | -168,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -425,066 | 100,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | -10,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| その他の営業外損益（△は益） | -226 | -195 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,424 | -64,587 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -65 | 5,315 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,505 | 39,285 |
| その他 | 884 | 6,969 |
| 小計 | 135,844 | -137,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,763 | 8,213 |
| 利息の支払額 | -16,228 | -18,208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74,722 | -100,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,657 | -247,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,978 | -42,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,414 | -191,215 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 30 | 8,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,362 | -225,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -389,265 | 137,240 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,412 | -92,544 |
| リース債務の返済による支出 | -25,692 | -25,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -14 |
| 配当金の支払額 | -41,035 | -41,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,571 | -22,273 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | -20,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -424,611 | -515,303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,846 | 591,830 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,368 | － |
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