四半期報告書-第85期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 172,486 | 38,589 |
減価償却費 | 98,124 | 95,582 |
受取利息及び受取配当金 | -7,763 | -8,213 |
支払利息 | 19,297 | 16,089 |
売上債権の増減額(△は増加) | 133,347 | -184,793 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 194,745 | -168,378 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -425,066 | 100,892 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | - |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,000 | -10,000 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 0 |
その他の営業外損益(△は益) | -226 | -195 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -4,216 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40,424 | -64,587 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -65 | 5,315 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,505 | 39,285 |
その他 | 884 | 6,969 |
小計 | 135,844 | -137,660 |
利息及び配当金の受取額 | 7,763 | 8,213 |
利息の支払額 | -16,228 | -18,208 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -74,722 | -100,139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,657 | -247,794 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,978 | -42,575 |
無形固定資産の取得による支出 | -37,414 | -191,215 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 30 | 8,764 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,362 | -225,026 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -389,265 | 137,240 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -68,412 | -92,544 |
リース債務の返済による支出 | -25,692 | -25,929 |
自己株式の取得による支出 | -165 | -14 |
配当金の支払額 | -41,035 | -41,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,571 | -22,273 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -335 | -20,208 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -424,611 | -515,303 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 450,846 | 591,830 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,368 | - |