森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -109,218 | 137,450 |
| 減価償却費 | 152,158 | 160,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,625 | -8,167 |
| 支払利息 | 11,591 | 10,419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,073 | 524,993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -773,024 | -363,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 308,715 | 263,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 6,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -30,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,296 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,786 | 1,157 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,550 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -216 | -201 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -38,972 | -6,882 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,516 | -110,597 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,512 | 10,057 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -49,801 | -4,392 |
| その他 | 8,027 | -910 |
| 小計 | -493,089 | 589,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,625 | 8,167 |
| 利息の支払額 | -11,413 | -9,995 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -24,017 | -206,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -519,894 | 380,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,530 | -21,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84,791 | -49,736 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,397 | -1,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -190 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,220 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -38 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,863 | -74,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -111,254 | -117,114 |
| リース債務の返済による支出 | -44,044 | -47,474 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,063 | 29,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | － |
| 配当金の支払額 | -40,971 | -68,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,332 | -653,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,009 | -3,805 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -780,099 | -352,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 915,204 | 563,091 |
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