森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 137,450 | 6,803 |
| 減価償却費 | 160,094 | 152,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,167 | -6,789 |
| 支払利息 | 10,419 | 7,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 524,993 | 569,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -363,477 | -128,696 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 263,428 | -50,349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,100 | -4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -10,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,157 | 0 |
| その他の営業外損益（△は益） | -201 | -328 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,882 | -41,818 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,597 | -24,398 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,057 | 3,544 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -4,392 | -26,338 |
| その他 | -910 | 7,881 |
| 小計 | 589,071 | 454,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,167 | 6,789 |
| 利息の支払額 | -9,995 | -6,388 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -206,828 | -76,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,414 | 378,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,687 | -4,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,736 | -23,895 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,157 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -193 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,220 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 2,148 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 20 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,970 | -26,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -590,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,114 | -103,914 |
| リース債務の返済による支出 | -47,474 | -52,166 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 29,211 | 93,712 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -68,376 | -41,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,752 | -493,392 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,805 | 1,329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,113 | -140,572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,206 | 764,634 |
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