四半期報告書-第90期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 137,450 | 6,803 |
減価償却費 | 160,094 | 152,115 |
受取利息及び受取配当金 | -8,167 | -6,789 |
支払利息 | 10,419 | 7,372 |
売上債権の増減額(△は増加) | 524,993 | 569,784 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -363,477 | -128,696 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 263,428 | -50,349 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,100 | -4,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,000 | -10,000 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,157 | 0 |
その他の営業外損益(△は益) | -201 | -328 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -6,882 | -41,818 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -110,597 | -24,398 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,057 | 3,544 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -4,392 | -26,338 |
その他 | -910 | 7,881 |
小計 | 589,071 | 454,783 |
利息及び配当金の受取額 | 8,167 | 6,789 |
利息の支払額 | -9,995 | -6,388 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -206,828 | -76,985 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,414 | 378,198 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -21,687 | -4,765 |
無形固定資産の取得による支出 | -49,736 | -23,895 |
有形固定資産の除却による支出 | -1,157 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -190 | -193 |
預り保証金の返還による支出 | -2,220 | - |
預り保証金の受入による収入 | - | 2,148 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 20 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,970 | -26,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -450,000 | -590,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -117,114 | -103,914 |
リース債務の返済による支出 | -47,474 | -52,166 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 29,211 | 93,712 |
自己株式の取得による支出 | - | -23 |
配当金の支払額 | -68,376 | -41,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -653,752 | -493,392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,805 | 1,329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -352,113 | -140,572 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,206 | 764,634 |