森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,803 | 126,741 |
| 減価償却費 | 152,115 | 121,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,789 | -7,533 |
| 支払利息 | 7,372 | 6,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,784 | 305,122 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -128,696 | 150,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,349 | -382,299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | -3,750 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | -30,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 18 |
| その他の営業外損益（△は益） | -328 | -243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -41,818 | 47,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,398 | 73,096 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,544 | 1,221 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -26,338 | -29,585 |
| その他 | 7,881 | 373 |
| 小計 | 454,783 | 380,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,789 | 7,533 |
| 利息の支払額 | -6,388 | -5,360 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76,985 | -137,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,198 | 244,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,765 | -8,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,895 | -29,631 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193 | -190 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,148 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,148 | 4,202 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2 | 10,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,707 | -27,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590,000 | 300,145 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,914 | -83,934 |
| リース債務の返済による支出 | -52,166 | -61,177 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 93,712 | 21,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -17 |
| 配当金の支払額 | -41,000 | -68,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,392 | 108,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,329 | 14,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,572 | 340,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,357 | 930,366 |
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