四半期報告書-第91期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,803 | 126,741 |
減価償却費 | 152,115 | 121,717 |
受取利息及び受取配当金 | -6,789 | -7,533 |
支払利息 | 7,372 | 6,942 |
売上債権の増減額(△は増加) | 569,784 | 305,122 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -128,696 | 150,638 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -50,349 | -382,299 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | -3,750 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,000 | -30,000 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 | 18 |
その他の営業外損益(△は益) | -328 | -243 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -41,818 | 47,642 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -24,398 | 73,096 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,544 | 1,221 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -26,338 | -29,585 |
その他 | 7,881 | 373 |
小計 | 454,783 | 380,102 |
利息及び配当金の受取額 | 6,789 | 7,533 |
利息の支払額 | -6,388 | -5,360 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -76,985 | -137,805 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,198 | 244,471 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,765 | -8,644 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,895 | -29,631 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -18 |
投資有価証券の取得による支出 | -193 | -190 |
預り保証金の返還による支出 | - | -4,148 |
預り保証金の受入による収入 | 2,148 | 4,202 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -2 | 10,698 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,707 | -27,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -590,000 | 300,145 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -103,914 | -83,934 |
リース債務の返済による支出 | -52,166 | -61,177 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 93,712 | 21,624 |
自己株式の取得による支出 | -23 | -17 |
配当金の支払額 | -41,000 | -68,335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,392 | 108,304 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,329 | 14,965 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -140,572 | 340,009 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,357 | 930,366 |