森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,741 | 209,325 |
| 減価償却費 | 121,717 | 99,864 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,533 | -9,541 |
| 支払利息 | 6,942 | 11,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,122 | 207,579 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 150,638 | -88,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,299 | 155,290 |
| 長期前払費用償却額 | － | 192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | -4,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | -21,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 383 |
| その他の営業外損益（△は益） | -243 | 809 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47,642 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,096 | -43,469 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,221 | 2,533 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,585 | 20,756 |
| その他 | 373 | 1,185 |
| 小計 | 380,102 | 542,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,533 | 9,541 |
| 利息の支払額 | -5,360 | -8,452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137,805 | -70,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,471 | 472,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,644 | -47,560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,631 | -12,462 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | -346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190 | -210 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,148 | -32 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,202 | 25 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,850 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 10,698 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,731 | -64,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,145 | -250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,934 | -77,149 |
| リース債務の返済による支出 | -61,177 | -44,005 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 21,624 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -49 |
| 配当金の支払額 | -68,335 | -40,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,304 | -412,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,965 | 6,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,009 | 3,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,748 | 668,750 |
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