森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 209,325 | 111,600 |
| 減価償却費 | 99,864 | 102,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,541 | -10,654 |
| 支払利息 | 11,130 | 13,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 207,579 | -24,088 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,256 | -62,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 155,290 | -156,517 |
| 長期前払費用償却額 | 192 | 450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 24,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,000 | -26,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 383 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | 809 | -189 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 50,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,469 | 33,685 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -79,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,533 | 817 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 20,756 | -45,400 |
| その他 | 1,185 | -64 |
| 小計 | 542,783 | -68,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,541 | 10,654 |
| 利息の支払額 | -8,452 | -17,491 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -70,894 | -65,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,978 | -140,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,560 | -20,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,462 | -7,435 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -346 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -210 | -228 |
| 預り保証金の返還による支出 | -32 | -6 |
| 預り保証金の受入による収入 | 25 | 6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,850 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,435 | -28,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | 210,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,149 | -45,194 |
| リース債務の返済による支出 | -44,005 | -37,327 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -17 |
| 配当金の支払額 | -40,956 | -68,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,160 | 60,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,620 | -7,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,002 | -116,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,750 | 623,035 |
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