森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 111,600 | 98,229 |
| 減価償却費 | 102,300 | 105,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,654 | -13,263 |
| 支払利息 | 13,562 | 10,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,088 | 1,069,805 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,795 | -401,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156,517 | -57,972 |
| 長期前払費用償却額 | 450 | 450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,040 | 29,130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,000 | -48,000 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | － | -25,630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -933 |
| その他の営業外損益（△は益） | -189 | -420 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,140 | -37,848 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,685 | -100,005 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -79,365 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 817 | -6,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,400 | -23,256 |
| その他 | -64 | -4,479 |
| 小計 | -68,480 | 593,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,654 | 13,263 |
| 利息の支払額 | -17,491 | -10,903 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -65,545 | -189,081 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,863 | 406,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,704 | -76,131 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,435 | -39,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | -254 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6 | -6 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 19 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | 58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,368 | -114,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,920 | -346,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,194 | -19,998 |
| リース債務の返済による支出 | -37,327 | -32,648 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -41,475 |
| 配当金の支払額 | -68,275 | -80,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,106 | -520,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,117 | -1,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,242 | -230,277 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 623,035 | 463,457 |
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