有価証券報告書-第89期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 485,990 | 338,906 |
減価償却費 | 322,149 | 322,412 |
受取利息及び受取配当金 | -17,430 | -14,704 |
支払利息 | 25,813 | 21,153 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,171,691 | 758,830 |
棚卸資産の増減額 | -65,923 | 131,848 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,021 | -28,481 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,900 | 11,100 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,000 | -20,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 32,955 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 10,294 | 1,170 |
ゴルフ会員権評価損 | 2,550 | - |
その他の営業外損益(△は益) | -216 | -201 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 8,294 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 78,625 | -84,702 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,791 | 3,927 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -47,056 | 6,190 |
その他 | 2,043 | -7,120 |
小計 | -313,513 | 1,440,329 |
利息及び配当金の受取額 | 17,430 | 14,704 |
利息の支払額 | -25,929 | -20,266 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -30,886 | -256,739 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -352,898 | 1,178,027 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -70,465 | -45,283 |
有形固定資産の売却による収入 | 80 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -161,681 | -132,128 |
有形固定資産の除却による支出 | -3,606 | -1,157 |
投資有価証券の取得による支出 | -374 | -376 |
預り保証金の返還による支出 | - | -2,220 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 253 | -179 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,794 | -181,345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | -660,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -220,038 | -214,228 |
リース債務の返済による支出 | -90,930 | -94,752 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,063 | 29,211 |
自己株式の取得による支出 | -125 | -34 |
配当金の支払額 | -41,030 | -68,427 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,938 | -1,008,231 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | 1,551 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -495,134 | -9,998 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 915,204 | 905,206 |