森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,990 | 338,906 |
| 減価償却費 | 322,149 | 322,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,430 | -14,704 |
| 支払利息 | 25,813 | 21,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,171,691 | 758,830 |
| 棚卸資産の増減額 | -65,923 | 131,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,021 | -28,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,900 | 11,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,955 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,294 | 1,170 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,550 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -216 | -201 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,294 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,625 | -84,702 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,791 | 3,927 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,056 | 6,190 |
| その他 | 2,043 | -7,120 |
| 小計 | -313,513 | 1,440,329 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,430 | 14,704 |
| 利息の支払額 | -25,929 | -20,266 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,886 | -256,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -352,898 | 1,178,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,465 | -45,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -161,681 | -132,128 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,606 | -1,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -374 | -376 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,220 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 253 | -179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,794 | -181,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,038 | -214,228 |
| リース債務の返済による支出 | -90,930 | -94,752 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 46,063 | 29,211 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | -34 |
| 配当金の支払額 | -41,030 | -68,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,938 | -1,008,231 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -379 | 1,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -495,134 | -9,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 915,204 | 905,206 |
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