有価証券報告書-第88期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 189,700 | 485,990 |
減価償却費 | 281,843 | 322,149 |
受取利息及び受取配当金 | -16,144 | -17,430 |
支払利息 | 29,923 | 25,813 |
売上債権の増減額(△は増加) | 263,843 | -1,171,691 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -25,478 | -65,923 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -190,472 | -3,021 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,000 | 4,900 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -12,000 | 20,000 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 32,955 |
固定資産除売却損益(△は益) | 8,009 | 10,294 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 2,550 |
その他の営業外損益(△は益) | -212 | -216 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 27,839 | 8,294 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,516 | 78,625 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -3,042 | -1,791 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -15,338 | -47,056 |
その他 | -23,345 | 2,043 |
小計 | 542,642 | -313,513 |
利息及び配当金の受取額 | 16,144 | 17,430 |
利息の支払額 | -30,706 | -25,929 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -86,064 | -30,886 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,015 | -352,898 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -74,345 | -70,465 |
有形固定資産の売却による収入 | 100 | 80 |
無形固定資産の取得による支出 | -107,483 | -161,681 |
有形固定資産の除却による支出 | -7,890 | -3,606 |
投資有価証券の取得による支出 | -362 | -374 |
預り保証金の返還による支出 | -2,385 | - |
預り保証金の受入による収入 | 2,220 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -5,074 | 253 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,223 | -235,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 283,950 | 300,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -186,999 | -220,038 |
リース債務の返済による支出 | -79,793 | -90,930 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 22,683 | 46,063 |
自己株式の取得による支出 | -28 | -125 |
配当金の支払額 | -54,655 | -41,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,158 | 93,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,870 | -379 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 535,821 | -495,134 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,339 | 915,204 |