森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 189,700 | 485,990 |
| 減価償却費 | 281,843 | 322,149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,144 | -17,430 |
| 支払利息 | 29,923 | 25,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,843 | -1,171,691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,478 | -65,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -190,472 | -3,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 4,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | 20,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 32,955 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,009 | 10,294 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,550 |
| その他の営業外損益（△は益） | -212 | -216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 27,839 | 8,294 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,516 | 78,625 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -3,042 | -1,791 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -15,338 | -47,056 |
| その他 | -23,345 | 2,043 |
| 小計 | 542,642 | -313,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,144 | 17,430 |
| 利息の支払額 | -30,706 | -25,929 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -86,064 | -30,886 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 442,015 | -352,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,345 | -70,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,483 | -161,681 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,890 | -3,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362 | -374 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,385 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,220 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5,074 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,223 | -235,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283,950 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186,999 | -220,038 |
| リース債務の返済による支出 | -79,793 | -90,930 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 22,683 | 46,063 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -125 |
| 配当金の支払額 | -54,655 | -41,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 285,158 | 93,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,870 | -379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535,821 | -495,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,339 | 915,204 |
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