森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,639 | 189,700 |
| 減価償却費 | 248,642 | 281,843 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,843 | 8,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | -5,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | -12,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,936 | -16,144 |
| その他の営業外損益（△は益） | -275 | -212 |
| 支払利息 | 29,278 | 29,923 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -551,473 | 263,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -311,739 | -25,478 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,422 | -3,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 672,258 | -190,472 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66,258 | -15,338 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,779 | 27,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 32,516 |
| その他 | 2,506 | -23,345 |
| 小計 | 428,359 | 542,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,936 | 16,144 |
| 利息の支払額 | -31,452 | -30,706 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -77,394 | -86,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,449 | 442,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,925 | -74,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,235 | 100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,548 | -107,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -362 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,385 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 2,220 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -8,209 | -5,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,566 | -195,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,740 | 283,950 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,279 | -186,999 |
| リース債務の返済による支出 | -76,705 | -79,793 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 295,629 | 22,683 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -28 |
| 配当金の支払額 | -41,075 | -54,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,352 | 285,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,222 | 3,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,307 | 535,821 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,517 | 1,410,339 |
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