有価証券報告書-第86期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 259,528 | 277,639 |
減価償却費 | 195,221 | 248,642 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,104 | 3,843 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | 2,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,000 | 4,000 |
受取利息及び受取配当金 | -15,580 | -14,936 |
その他の営業外損益(△は益) | -195 | -275 |
支払利息 | 32,096 | 29,278 |
売上債権の増減額(△は増加) | -419,918 | -551,473 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -184,466 | -311,739 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,554 | -2,422 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 188,960 | 672,258 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 23,218 | 66,258 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -27,505 | 2,779 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -64,587 | - |
その他 | 8,216 | 2,506 |
小計 | 9,645 | 428,359 |
利息及び配当金の受取額 | 15,580 | 14,936 |
利息の支払額 | -33,208 | -31,452 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -130,078 | -77,394 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,059 | 334,449 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -55,449 | -41,925 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5,235 |
無形固定資産の取得による支出 | -187,439 | -79,548 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -118 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 8,721 | -8,209 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,167 | -124,566 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 82,000 | -60,740 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -187,608 | -173,279 |
リース債務の返済による支出 | -53,610 | -76,705 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 295,629 |
自己株式の取得による支出 | -142 | -183 |
配当金の支払額 | -41,047 | -41,075 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -56,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,288 | -4,222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -381,923 | 149,307 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 725,210 | 874,517 |