森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,528 | 277,639 |
| 減価償却費 | 195,221 | 248,642 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,104 | 3,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 2,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,580 | -14,936 |
| その他の営業外損益（△は益） | -195 | -275 |
| 支払利息 | 32,096 | 29,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -419,918 | -551,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -184,466 | -311,739 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,554 | -2,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 188,960 | 672,258 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,218 | 66,258 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -27,505 | 2,779 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64,587 | － |
| その他 | 8,216 | 2,506 |
| 小計 | 9,645 | 428,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,580 | 14,936 |
| 利息の支払額 | -33,208 | -31,452 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -130,078 | -77,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138,059 | 334,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,449 | -41,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,235 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187,439 | -79,548 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -118 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 8,721 | -8,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,167 | -124,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,000 | -60,740 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,608 | -173,279 |
| リース債務の返済による支出 | -53,610 | -76,705 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 295,629 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -183 |
| 配当金の支払額 | -41,047 | -41,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | -56,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,288 | -4,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -381,923 | 149,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 725,210 | 874,517 |
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