森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,906 | 459,575 |
| 減価償却費 | 322,412 | 304,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,704 | -14,022 |
| 支払利息 | 21,153 | 13,884 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 758,830 | 553,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131,848 | -340,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,481 | -116,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,100 | -4,040 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20,000 | 20,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,170 | -422 |
| その他の営業外損益（△は益） | -201 | -328 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -47,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,702 | -23,920 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,927 | 342 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,190 | -1,349 |
| その他 | -7,120 | 8,553 |
| 小計 | 1,440,329 | 811,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,704 | 14,022 |
| 利息の支払額 | -20,266 | -12,437 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -256,739 | -82,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,027 | 730,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,283 | -105,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,128 | -34,998 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,157 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -376 | -386 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,220 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 2,340 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -179 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,345 | -137,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -660,000 | -840,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,228 | -217,368 |
| リース債務の返済による支出 | -94,752 | -109,045 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 29,211 | 93,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -77 |
| 配当金の支払額 | -68,427 | -41,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,231 | -913,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,551 | 6,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,998 | -314,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,206 | 590,357 |
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