有価証券報告書-第90期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 338,906 | 459,575 |
減価償却費 | 322,412 | 304,151 |
受取利息及び受取配当金 | -14,704 | -14,022 |
支払利息 | 21,153 | 13,884 |
売上債権の増減額(△は増加) | 758,830 | 553,498 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 131,848 | -340,958 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -28,481 | -116,072 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,100 | -4,040 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20,000 | 20,000 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,170 | -422 |
その他の営業外損益(△は益) | -201 | -328 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | - | -47,642 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -84,702 | -23,920 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,927 | 342 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,190 | -1,349 |
その他 | -7,120 | 8,553 |
小計 | 1,440,329 | 811,249 |
利息及び配当金の受取額 | 14,704 | 14,022 |
利息の支払額 | -20,266 | -12,437 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -256,739 | -82,026 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,027 | 730,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -45,283 | -105,387 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 500 |
無形固定資産の取得による支出 | -132,128 | -34,998 |
有形固定資産の除却による支出 | -1,157 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -376 | -386 |
預り保証金の返還による支出 | -2,220 | - |
預り保証金の受入による収入 | - | 2,340 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -179 | 13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,345 | -137,918 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -660,000 | -840,000 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -214,228 | -217,368 |
リース債務の返済による支出 | -94,752 | -109,045 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 29,211 | 93,712 |
自己株式の取得による支出 | -34 | -77 |
配当金の支払額 | -68,427 | -41,069 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,008,231 | -913,848 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,551 | 6,110 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,998 | -314,849 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,206 | 590,357 |