森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 459,575 | 262,080 |
| 減価償却費 | 304,151 | 241,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,022 | -15,585 |
| 支払利息 | 13,884 | 17,044 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | 19,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 553,498 | -104,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -340,958 | 266,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116,072 | -356,239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,040 | -3,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | -9,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -422 | 18 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 2,000 |
| その他の営業外損益（△は益） | -328 | -243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47,642 | 47,642 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,920 | 91,439 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 342 | 1,636 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,349 | -18,356 |
| その他 | 8,553 | 204 |
| 小計 | 811,249 | 441,561 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,022 | 15,585 |
| 利息の支払額 | -12,437 | -12,399 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | － | -19,952 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -82,026 | -180,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730,807 | 243,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,387 | -56,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,998 | -41,416 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -386 | -390 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -4,148 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,340 | 4,242 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 13 | 12,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,918 | -85,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -840,000 | 252,410 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -217,368 | -167,868 |
| リース債務の返済による支出 | -109,045 | -124,688 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 93,712 | 21,624 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | -17 |
| 配当金の支払額 | -41,069 | -68,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -913,848 | -86,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,110 | 4,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,849 | 75,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,357 | 665,748 |
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