森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,080 | 341,832 |
| 減価償却費 | 241,417 | 201,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,585 | -18,540 |
| 支払利息 | 17,044 | 23,118 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | 19,952 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,953 | 295,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 266,413 | -210,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,239 | 172,351 |
| 長期前払費用償却額 | － | 642 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,910 | -2,960 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 5,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 745 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,000 | － |
| その他の営業外損益（△は益） | -243 | 809 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 47,642 | -50,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,439 | -85,156 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,636 | -1,194 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,356 | 55,081 |
| その他 | 204 | 96 |
| 小計 | 441,561 | 728,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,585 | 18,540 |
| 利息の支払額 | -12,399 | -17,987 |
| 在外子会社における送金詐欺損失 | -19,952 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -180,893 | -124,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 243,901 | 604,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,929 | -186,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,416 | -35,130 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -18 | -601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390 | -425 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,148 | -44 |
| 預り保証金の受入による収入 | 4,242 | 25 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -4,500 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 12,964 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,695 | -226,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 252,410 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,868 | -142,433 |
| リース債務の返済による支出 | -124,688 | -78,499 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 21,624 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -49 |
| 配当金の支払額 | -68,365 | -41,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,905 | -312,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,090 | 7,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,390 | 73,529 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 665,748 | 739,277 |
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