森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,832 | 718,994 |
| 減価償却費 | 201,113 | 210,938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,540 | -22,356 |
| 支払利息 | 23,118 | 26,960 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 295,932 | -824,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -210,086 | 97,043 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,351 | -278,318 |
| 長期前払費用償却額 | 642 | 900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,960 | 24,230 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 22,000 |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | － | 25,630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 745 | 72 |
| その他の営業外損益（△は益） | 809 | -189 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -50,140 | 50,140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -85,156 | 100,005 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -79,365 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,194 | 2,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 55,081 | -46,510 |
| その他 | 96 | -5,885 |
| 小計 | 728,644 | 22,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,540 | 22,356 |
| 利息の支払額 | -17,987 | -31,520 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -124,858 | -105,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,338 | -91,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,027 | -95,868 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,130 | -13,221 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -601 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -425 | -461 |
| 預り保証金の返還による支出 | -44 | -24 |
| 預り保証金の受入による収入 | 25 | 6 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,500 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 272 | 13,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,431 | -96,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 410,992 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,433 | -73,562 |
| リース債務の返済による支出 | -78,499 | -73,435 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -51,299 |
| 配当金の支払額 | -41,023 | -68,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,005 | 144,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,628 | -1,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,529 | -45,543 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 739,277 | 693,734 |
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