森尾電機（6647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,994 | 871,256 |
| 減価償却費 | 210,938 | 215,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,356 | -26,997 |
| 支払利息 | 26,960 | 19,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -824,093 | 517,499 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,043 | -674,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,318 | -568,595 |
| 長期前払費用償却額 | 900 | 900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,230 | 26,160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,000 | － |
| 廃棄物処理費用引当金の増減額（△は減少） | 25,630 | -25,630 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 72 | 2,652 |
| その他の営業外損益（△は益） | -189 | -420 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,140 | -57,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,005 | -100,005 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -79,365 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,711 | 3,084 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,510 | 47,666 |
| その他 | -5,885 | -5,786 |
| 小計 | 22,906 | 245,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,356 | 26,997 |
| 利息の支払額 | -31,520 | -21,840 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -105,659 | -204,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -91,916 | 45,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,868 | -163,740 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,221 | -62,909 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,337 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -461 | -505 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24 | -1,202 |
| 預り保証金の受入による収入 | 6 | 309 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 13,493 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,076 | -229,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 410,992 | 368,812 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,562 | -39,996 |
| リース債務の返済による支出 | -73,435 | -61,089 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,299 | -41,620 |
| 配当金の支払額 | -68,337 | -80,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,358 | 145,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,908 | 5,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,543 | -32,747 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 693,734 | 660,986 |
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