有価証券報告書-第85期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,390 | 259,528 |
| 減価償却費 | 195,572 | 195,221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 1,104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,000 | 1,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 8,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,070 | -15,580 |
| その他の営業外損益（△は益） | -226 | -195 |
| 支払利息 | 37,360 | 32,096 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579,002 | -419,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 484,540 | -184,466 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,001 | 4,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -505,544 | 188,960 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -77,108 | 23,218 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -27,505 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,448 | -64,587 |
| その他 | 31,853 | 8,216 |
| 小計 | 977,322 | 9,645 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,070 | 15,580 |
| 利息の支払額 | -33,242 | -33,208 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,885 | -130,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,264 | -138,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240,000 | -240,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240,000 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,076 | -55,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,353 | -187,439 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 510 | 8,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,919 | -234,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -629,860 | 82,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,956 | -187,608 |
| リース債務の返済による支出 | -50,910 | -53,610 |
| 自己株式の取得による支出 | -165 | -142 |
| 配当金の支払額 | -41,087 | -41,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,979 | -408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,689 | -9,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,675 | -381,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,107,133 | 725,210 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,368 | － |