訂正有価証券報告書-第84期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 262,390 |
減価償却費 | 195,572 |
固定資産除売却損益(△は益) | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,000 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,000 |
受取利息及び受取配当金 | -15,070 |
その他の営業外損益(△は益) | -226 |
支払利息 | 37,360 |
売上債権の増減額(△は増加) | 579,002 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 484,540 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 8,001 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -505,544 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -77,108 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -19,448 |
その他 | 31,853 |
小計 | 977,322 |
利息及び配当金の受取額 | 15,070 |
利息の支払額 | -33,242 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -111,885 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,264 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -240,000 |
定期預金の払戻による収入 | 240,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -43,076 |
無形固定資産の取得による支出 | -78,353 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 510 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,919 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -629,860 |
長期借入れによる収入 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -150,956 |
リース債務の返済による支出 | -50,910 |
自己株式の取得による支出 | -165 |
配当金の支払額 | -41,087 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,979 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,689 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 231,675 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,107,133 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 10,368 |