相手先	金額(千円)
㈱トノックス	38,400
㈱総合車両製作所	26,580
エヌディーリース・システム㈱	26,574
㈱オートワークス京都	6,007
㈱加藤製作所	4,630
その他	8,623
合計	110,815

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月満期	30,237
平成26年5月満期	64,724
平成26年6月満期	9,963
平成26年7月満期	5,890
合計	110,815

2017/05/19 14:30

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、前期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	46,702千円	―千円
支払手形	206,404千円	―千円

2017/05/19 14:30

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクにさらされております。投資有価証券は主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で20年後であります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクにさらされております。

2017/05/19 14:30