#1 業績等の概要: この主な要因は、収入については税引前当期純利益1億94百万円、減価償却費1億93百万円、仕入債務の増加額3億83百万円、未払又は未収消費税等の増減額1億21百万円等であり、支出については、売上債権の増加額6億78百万円、棚卸資産の増加額2億5百万円、法人税等の支払額1億22百万円等により、キャッシュ・フローが減少したことによります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は1億70百万円(前事業年度は11億88百万円の使用)となりました。
2017/05/19 14:34
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 主な内容は、収入については税引前当期純利益1億94百万円、減価償却費1億93百万円、仕入債務の増加額3億83百万円、未払又は未収消費税等の増減額1億21百万円等であり、支出については、売上債権の増加額6億78百万円、棚卸資産の増加額2億5百万円、法人税等の支払額1億22百万円等により、キャッシュ・フローが減少したことによります。営業活動の結果使用した資金は1億31百万円(前事業年度は7億72百万円の獲得)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
主な内容は、支出について有形固定資産の取得による支出58百万円、無形固定資産の取得による支出62百万円、子会社株式の取得による支出51百万円等により、キャッシュ・フローが減少したことによります。投資活動の結果使用した資金は1億70百万円(前事業年度は11億88百万円の使用)となりました。
2017/05/19 14:34