営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は1億31百万円(前事業年度は7億72百万円の獲得)となりました。

2017/05/19 14:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な内容は、収入については税引前当期純利益1億94百万円、減価償却費1億93百万円、仕入債務の増加額3億83百万円、未払又は未収消費税等の増減額1億21百万円等であり、支出については、売上債権の増加額6億78百万円、棚卸資産の増加額2億5百万円、法人税等の支払額1億22百万円等により、キャッシュ・フローが減少したことによります。営業活動の結果使用した資金は1億31百万円(前事業年度は7億72百万円の獲得)となりました。

2017/05/19 14:34