支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,411
預金
当座預金	851,225
別段預金	1,060
定期預金	240,000
普通預金	6,392
計	1,098,678
合計	1,105,090

2017/05/19 14:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総資産は、前事業年度末に比べて20.8%増加し、84億71百万円となりました。これは、主として建物が84百万円減少したものの、現金及び預金が1億80百万円、電子記録債権が3億39百万円、売掛金が2億98百万円、棚卸資産が2億5百万円、投資有価証券が4億44百万円、関係会社株式が51百万円増加したこと等によります。
負債は、前事業年度末に比べて28.1%増加し、49億47百万円となりました。これは、主として支払手形が3億64百万円、1年内返済予定の長期借入金が51百万円、長期借入金が1億10百万円減少したものの、電子記録債務が5億75百万円、買掛金が1億72百万円、短期借入金が7億50百万円、未払消費税等が85百万円増加したこと等によります。
純資産は、前事業年度末に比べて11.8%増加し、35億23百万円となりました。これは、主としてその他有価証券評価差額金が3億14百万円増加したこと等によります。

2017/05/19 14:34

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスク及び為替変動リスクにさらされております。投資有価証券は主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で19年後であります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクにさらされております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2017/05/19 14:34