受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
エヌディーリース・システム㈱	96,830
㈱トノックス	25,450
トヨタテクノクラフト㈱	6,560
いすゞ自動車販売㈱	6,216
㈱加藤製作所	3,855
その他	12,725
合計	151,638

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月満期	36,621
平成27年5月満期	28,396
平成27年6月満期	37,935
平成27年7月満期	48,683
合計	151,638

2017/05/19 14:34

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスク及び為替変動リスクにさらされております。投資有価証券は主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、全て1年以内の支払期日であります。借入金、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で19年後であります。このうち一部は変動金利であるため金利の変動リスクにさらされております。

2017/05/19 14:34