営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億81百万円減少し、7億25百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は1億38百万円(前連結会計年度は8億47百万円の獲得)となりました。

2017/06/30 16:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュ・フローの状況
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な内容は、収入については税金等調整前当期純利益2億59百万円、減価償却費1億95百万円、仕入債務の増加額1億88百万円等であり、支出については、売上債権の増加額4億19百万円、たな卸資産の増加額1億84百万円、未払消費税等の減少額64百万円、法人税等の支払額1億30百万円等により、キャッシュ・フローが減少しました。営業活動の結果使用した資金は1億38百万円(前連結会計年度は8億47百万円の獲得)となりました。

2017/06/30 16:56