営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ7,714百万円増加し、24,816百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権、棚卸資産の減少及び貸倒引当金の増加等により、4,425百万円(前年同期比11,594百万円の収入増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4,080百万円等により、△4,473百万円(前年同期比1,924百万円の支出増)となりました。

2023/08/10 16:30