6444 サンデン

6444
2024/06/21
時価
186億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-56.06倍
(2010-2023年)
PBR
0.87倍
2010年以降
0.4-2.66倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月28日 15:38
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 57億9400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -116億200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 93億7100万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q40-33-47-34191
2Q130-69-5261-69200
3Q110-95-1315-95199
通期162-133-2029-134206
2016年
3月期
連結
2Q41-666-26-42186
通期63-14961-86-121175
2017年
3月期
連結
2Q71-853-14-77153
通期100-104-25-3-137140
2018年
3月期
連結
2Q16-40121-24-49238
通期7141-65112-92188
2019年
3月期
連結
2Q-7-5080-58-69211
通期30-11427-83-130130
2020年
3月期
連結
2Q89-72-2816-59116
通期72285-247357-123237
2021年
3月期
連結
2Q-38-23-15-61-34161
通期32-57-36-24-76182
2021年
12月期
連結
2Q-73-34144-107-35222
通期-74-52197-126-65259
2022年
12月期
連結
2Q-72-25-8-97-28167
通期-101-4551-146-68171
2023年
12月期
連結
2Q44-45670-42248
通期94-11658-22-128216
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
162億2300万
2016年3月(連) -61.14%
63億400万
2017年3月(連) +59.39%
100億4800万
2018年3月(連) -28.94%
71億4000万
2019年3月(連) -57.38%
30億4300万
2020年3月(連) +137.23%
72億1900万
2021年3月(連) -55.2%
32億3400万
2021年12月(連) マイ転
-74億900万
2022年12月(連) -36.66%
-101億2500万
2023年12月(連) プラ転
93億7100万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-133億100万
2016年3月(連)投入+12.26%
-149億3200万
2017年3月(連)投入-30.55%
-103億7100万
2018年3月(連)資金回収
40億9300万
2019年3月(連)資金投入
-113億6200万
2020年3月(連)資金回収
284億5200万
2021年3月(連)資金投入
-56億6100万
2021年12月(連)投入-7.98%
-52億900万
2022年12月(連)投入-13.88%
-44億8600万
2023年12月(連)投入+158.63%
-116億200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-20億2200万
2016年3月(連)資金調達
60億6600万
2017年3月(連)返済還元
-24億7900万
2018年3月(連)返済還元
-65億3600万
2019年3月(連)資金調達
26億7900万
2020年3月(連)返済還元
-246億7700万
2021年3月(連)返済還元
-36億3200万
2021年12月(連)資金調達
197億3500万
2022年12月(連)資金調達
50億7700万
2023年12月(連)資金調達
57億9400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
29億2200万
2016年3月(連) マイ転
-86億2800万
2017年3月(連)
-3億2300万
2018年3月(連) プラ転
112億3300万
2019年3月(連) マイ転
-83億1900万
2020年3月(連) プラ転
356億7100万
2021年3月(連) マイ転
-24億2700万
2021年12月(連) -419.9%
-126億1800万
2022年12月(連) -15.79%
-146億1100万
2023年12月(連)
-22億3100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-134億4500万
2016年3月(連)減少-10.07%
-120億9100万
2017年3月(連)増加+13.58%
-137億3300万
2018年3月(連)減少-32.77%
-92億3300万
2019年3月(連)増加+40.8%
-130億
2020年3月(連)減少-5.38%
-123億
2021年3月(連)減少-38.21%
-76億
2021年12月(連)減少-14.47%
-65億
2022年12月(連)増加+4.62%
-68億
2023年12月(連)増加+88.24%
-128億

現金等#8

2015年3月(連)
205億8800万
2016年3月(連) -15.09%
174億8200万
2017年3月(連) -19.69%
140億4000万
2018年3月(連) +33.73%
187億7600万
2019年3月(連) -30.6%
130億3000万
2020年3月(連) +81.97%
237億1100万
2021年3月(連) -23.23%
182億300万
2021年12月(連) +42.35%
259億1200万
2022年12月(連) -34%
171億200万
2023年12月(連) +26.42%
216億2000万

営業CFマージン

2015年3月(連)
5.28%
2016年3月(連)
2.14%
2017年3月(連)
3.56%
2018年3月(連)
2.48%
2019年3月(連)
1.11%
2020年3月(連)
3.52%
2021年3月(連)
2.35%
2021年12月(連)
-6.2%
2022年12月(連)
-5.76%
2023年12月(連)
5.23%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高