キャッシュ・フローの状況
2023年3月30日 15:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 50億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー -101億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -44億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 25 | -51 | 14 | -26 | -47 | 135 | 2Q | 57 | -90 | 105 | -32 | -81 | 219 | 3Q | 63 | -118 | 111 | -56 | -111 | 207 | 通期 | 31 | -168 | 177 | -136 | -164 | 200 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 43 | -32 | -35 | 11 | -34 | 179 | 2Q | 103 | -67 | -41 | 37 | -73 | 201 | 3Q | 102 | -84 | -55 | 18 | -95 | 173 | 通期 | 188 | -121 | -87 | 67 | -134 | 191 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 40 | -33 | -4 | 7 | -34 | 191 | 2Q | 130 | -69 | -52 | 61 | -69 | 200 | 3Q | 110 | -95 | -13 | 15 | -95 | 199 | 通期 | 162 | -133 | -20 | 29 | -134 | 206 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 41 | -66 | 6 | -26 | -42 | 186 | 通期 | 63 | -149 | 61 | -86 | -121 | 175 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 71 | -85 | 3 | -14 | -77 | 153 | 通期 | 100 | -104 | -25 | -3 | -137 | 140 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16 | -40 | 121 | -24 | -49 | 238 | 通期 | 71 | 41 | -65 | 112 | -92 | 188 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -7 | -50 | 80 | -58 | -69 | 211 | 通期 | 30 | -114 | 27 | -83 | -130 | 130 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -72 | -28 | 16 | -59 | 116 | 通期 | 72 | 285 | -247 | 357 | -123 | 237 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -38 | -23 | -15 | -61 | -34 | 161 | 通期 | 32 | -57 | -36 | -24 | -76 | 182 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -73 | -34 | 144 | -107 | -35 | 222 | 通期 | -74 | -52 | 197 | -126 | -65 | 259 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -72 | -25 | -8 | -97 | -28 | 167 | 通期 | -101 | -45 | 51 | -146 | -68 | 171 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年3月（連）
- -136億4600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 66億9800万
- 2015年3月（連） -56.38%
- 29億2200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -86億2800万
- 2017年3月（連）
- -3億2300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 112億3300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -83億1900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 356億7100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -24億2700万
- 2021年12月（連） -419.9%
- -126億1800万
- 2022年12月（連） -15.79%
- -146億1100万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- 1.3%
- 2014年3月（連）
- 6.84%
- 2015年3月（連）
- 5.28%
- 2016年3月（連）
- 2.14%
- 2017年3月（連）
- 3.56%
- 2018年3月（連）
- 2.48%
- 2019年3月（連）
- 1.11%
- 2020年3月（連）
- 3.52%
- 2021年3月（連）
- 2.35%
- 2021年12月（連）
- -6.2%
- 2022年12月（連）
- -5.76%