キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 50億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -64億7400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億6800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 41 | -66 | 6 | -26 | -42 | 186 | 通期 | 63 | -149 | 61 | -86 | -121 | 175 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 71 | -85 | 3 | -14 | -77 | 153 | 通期 | 100 | -104 | -25 | -3 | -137 | 140 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 16 | -40 | 121 | -24 | -49 | 238 | 通期 | 71 | 41 | -65 | 112 | -92 | 188 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -7 | -50 | 80 | -58 | -69 | 211 | 通期 | 30 | -114 | 27 | -83 | -130 | 130 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -72 | -28 | 16 | -59 | 116 | 通期 | 72 | 285 | -247 | 357 | -123 | 237 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -38 | -23 | -15 | -61 | -34 | 161 | 通期 | 32 | -57 | -36 | -24 | -76 | 182 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -73 | -34 | 144 | -107 | -35 | 222 | 通期 | -74 | -52 | 197 | -126 | -65 | 259 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -72 | -25 | -8 | -97 | -28 | 167 | 通期 | -101 | -45 | 51 | -146 | -68 | 171 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 44 | -45 | 67 | 0 | -42 | 248 | 通期 | 94 | -116 | 58 | -22 | -128 | 216 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -38 | -46 | 6 | -83 | -44 | 152 | 通期 | -45 | -128 | 95 | -173 | -108 | 149 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -39 | -23 | 71 | -62 | -44 | 154 | 通期 | 27 | -65 | 50 | -38 | -96 | 168 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- -86億2800万
- 2017年3月（連）
- -3億2300万
- 2018年3月（連） プラ転
- 112億3300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -83億1900万
- 2020年3月（連） プラ転
- 356億7100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -24億2700万
- 2021年12月（連） -419.9%
- -126億1800万
- 2022年12月（連） -15.79%
- -146億1100万
- 2023年12月（連）
- -22億3100万
- 2024年12月（連） -673.42%
- -172億5500万
- 2025年12月（連）
- -38億600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 2.14%
- 2017年3月（連）
- 3.56%
- 2018年3月（連）
- 2.48%
- 2019年3月（連）
- 1.11%
- 2020年3月（連）
- 3.52%
- 2021年3月（連）
- 2.35%
- 2021年12月（連）
- -6.2%
- 2022年12月（連）
- -5.76%
- 2023年12月（連）
- 5.23%
- 2024年12月（連）
- -2.43%
- 2025年12月（連）
- 1.4%
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