半期報告書-第100期(2025/01/01-2025/06/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,396 | -2,552 |
| 減価償却費 | 2,819 | 3,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -361 | -973 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -499 | -77 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -234 | -461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -88 |
| 支払利息 | 653 | 1,037 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,605 | -2,504 |
| 構造改革費用 | － | 2,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 148 | -6,764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354 | 2,899 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 535 | 249 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -920 | -170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,262 | 1,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,073 | -1,619 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 922 | -215 |
| その他 | -3,802 | 831 |
| 小計 | -2,694 | -2,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 205 | 88 |
| 利息の支払額 | -561 | -696 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -721 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,772 | -3,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,236 | -4,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -11 |
| その他 | -198 | 1,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,568 | -2,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,708 | 6,606 |
| 長期借入れによる収入 | 130 | 1,345 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -1,061 | -814 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614 | 7,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,321 | -483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,405 | 452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,214 | 15,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
