有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月30日 16:47
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -44,571 | 20,177 |
| 減価償却費 | 8,607 | 3,635 |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | 153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -962 | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 723 | -2,174 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 968 | 1,858 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | 290 | -4 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -190 |
| 支払利息 | 1,711 | 692 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 676 | -2,192 |
| 固定資産売却益 | -178 | -86 |
| 固定資産処分損 | 148 | 401 |
| 債務免除益 | － | -63,000 |
| 減損損失 | 19,272 | 12,275 |
| 構造改革費用 | － | 16,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,981 | 4,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,979 | -4,511 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 451 | 881 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -173 | 1,232 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -259 | -308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,580 | -2,690 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,874 | 2 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,078 | 1,934 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69 | 150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -955 | 948 |
| その他 | -210 | -1,208 |
| 小計 | 3,499 | -9,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,591 | 3,244 |
| 利息の支払額 | -1,742 | -698 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -114 | -689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,234 | -7,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,076 | -5,460 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,686 | 318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -863 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4 |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | 1,000 | － |
| その他 | -385 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,661 | -5,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,828 | 18,422 |
| 長期借入れによる収入 | 531 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,344 | -17,512 |
| 社債の償還による支出 | -1,985 | -800 |
| 株式の発行による収入 | － | 21,408 |
| リース債務の返済による支出 | -2,662 | -1,891 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -30 | － |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,632 | 19,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 552 | 592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,507 | 7,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,203 | 25,912 |
