有価証券報告書-第97期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【提出】
- 2023年3月30日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第97期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,177 | -610 |
| 減価償却費 | 3,635 | 4,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | 116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | -700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,174 | -2,811 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,858 | -92 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | -4 | 43 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | 2,428 | -71 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -73 |
| 支払利息 | 692 | 1,142 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,192 | -3,439 |
| 固定資産売却益 | -86 | -73 |
| 固定資産処分損 | 401 | 131 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,050 |
| 債務免除益 | -63,000 | － |
| 構造改革引当金戻入額 | － | -3,732 |
| 減損損失 | 12,275 | 2,906 |
| 構造改革費用 | 16,105 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,319 | -1,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,511 | -966 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 881 | 130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,232 | -1,751 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -308 | -420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,690 | 3,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2 | -1,764 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,934 | 901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 150 | -918 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 948 | 3 |
| その他 | -1,208 | -4,995 |
| 小計 | -9,265 | -11,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,244 | 2,907 |
| 利息の支払額 | -698 | -1,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -689 | -667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,409 | -10,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,460 | -5,905 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -84 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -17 |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,166 |
| その他 | 24 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,209 | -4,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,422 | 7,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,512 | -341 |
| 社債の償還による支出 | -800 | － |
| 株式の発行による収入 | 21,408 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,891 | -2,444 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 109 | 34 |
| その他 | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,735 | 5,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 592 | 725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,708 | -8,809 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,912 | 17,102 |
