サンデン（6444）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月28日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -610 | -4,093 |
| 減価償却費 | 4,462 | 4,965 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 116 | 217 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -700 | -281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,811 | 410 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -92 | 1,844 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | 43 | -19 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -166 |
| 支払利息 | 1,142 | 1,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,439 | -4,339 |
| 固定資産売却益 | -73 | -112 |
| 固定資産処分損 | 131 | 102 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,050 | － |
| 構造改革引当金戻入額 | -3,732 | -5,805 |
| 減損損失 | 2,906 | 2,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,178 | 3,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -966 | 6,615 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 130 | -17 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,751 | 2,357 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -420 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,610 | 1,353 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,764 | 157 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 901 | -228 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -918 | 683 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3 | 455 |
| その他 | -4,995 | -6,669 |
| 小計 | -11,202 | 4,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,907 | 6,319 |
| 利息の支払額 | -1,163 | -1,296 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -667 | -131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,125 | 9,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,905 | -11,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175 | 366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -84 | -691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -18 |
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,166 | － |
| その他 | 176 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,486 | -11,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,829 | 7,320 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341 | -688 |
| リース債務の返済による支出 | -2,444 | -1,976 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 34 | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,077 | 5,794 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 725 | 954 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,809 | 4,518 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,102 | 21,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
