キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,093 | 494 |
| 減価償却費 | 4,965 | 5,913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 217 | 513 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -281 | -626 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 410 | -512 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,844 | -685 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | -19 | |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -223 | -2,130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -315 |
| 支払利息 | 1,299 | 1,402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,339 | -4,698 |
| 固定資産売却益 | -112 | -31 |
| 固定資産処分損 | 102 | 130 |
| 構造改革引当金戻入額 | -5,805 | -151 |
| 減損損失 | 2,442 | 398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,642 | 736 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,615 | -4,354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -17 | 559 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,357 | -499 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -109 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,353 | -2,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 157 | 2,765 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -228 | -7 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 683 | 302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 455 | -746 |
| その他 | -6,669 | -2,421 |
| 小計 | 4,480 | -6,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,319 | 4,475 |
| 利息の支払額 | -1,296 | -1,279 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -131 | -1,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,371 | -4,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,224 | -9,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 366 | 463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -691 | -479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -23 |
| 定期預金の預入による支出 | | -2,246 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18 | － |
| その他 | -52 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,602 | -12,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,320 | 8,409 |
| 長期借入れによる収入 | 1,140 | 3,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -688 | -260 |
| リース債務の返済による支出 | -1,976 | -1,823 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,794 | 9,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 954 | 1,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,518 | -6,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,620 | 14,929 |
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