キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日
至 2025年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 494 | 1,249 |
| 減価償却費 | 5,913 | 7,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 513 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -626 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | -1,518 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -685 | -1,652 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -2,130 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -315 | -267 |
| 支払利息 | 1,402 | 2,330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,698 | -5,392 |
| 固定資産売却益 | -31 | -526 |
| 固定資産処分損 | 130 | 211 |
| 構造改革引当金戻入額 | -151 | -1,792 |
| 減損損失 | 398 | 227 |
| 構造改革費用 | － | 2,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 736 | -5,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,354 | 5,423 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 559 | 1,726 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -499 | -514 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -68 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,169 | 3,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,765 | -1,616 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7 | -721 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 302 | -166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -746 | -1,665 |
| その他 | -2,421 | 791 |
| 小計 | -6,201 | 3,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,475 | 4,589 |
| 利息の支払額 | -1,279 | -2,036 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,460 | -1,217 |
| 特別退職金の支払額 | － | -2,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,465 | 2,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -959 | -2,617 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 3,044 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,538 | -9,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 463 | 995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -13 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,246 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,154 |
| その他 | -7 | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,790 | -6,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,409 | 4,467 |
| 長期借入れによる収入 | 3,201 | 1,979 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -1,823 | -1,423 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,484 | 5,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,080 | 619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,691 | 1,835 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,929 | 16,765 |
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