キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,326 | -44,571 |
| 減価償却費 | 10,088 | 8,607 |
| のれん償却額 | 13 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -892 | -156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 422 | -962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 170 | 723 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -451 | 968 |
| 環境費用引当金の増減額（△は減少） | -40 | 290 |
| 損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） | -432 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -459 |
| 支払利息 | 2,400 | 1,711 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -71 | 676 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | 96 | － |
| 固定資産売却益 | -1,364 | -178 |
| 固定資産処分損 | 733 | 148 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -25,403 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | 0 |
| 減損損失 | 11,110 | 19,272 |
| 構造改革費用 | 2,284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,187 | 1,981 |
| 棚卸資産の増減額 | -1,231 | 9,979 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 861 | 451 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 334 | -173 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 85 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,839 | 2,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -435 | 2,874 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 372 | 1,078 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 98 | 69 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -575 | -955 |
| その他 | -34 | -210 |
| 小計 | 9,197 | 3,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,308 | 1,591 |
| 利息の支払額 | -2,451 | -1,742 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14 | -114 |
| 特別退職金の支払額 | -1,849 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,219 | 3,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,300 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,821 | -7,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,395 | 1,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,633 | -863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 4 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,480 | -13 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 35,604 | － |
| 過年度子会社株式売却代金の回収による収入 | － | 1,000 |
| その他 | 183 | -385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,452 | -5,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,697 | 8,828 |
| 長期借入れによる収入 | 840 | 531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,418 | -8,344 |
| 社債の償還による支出 | -1,505 | -1,985 |
| リース債務の返済による支出 | -2,397 | -2,662 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 172 | 30 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -30 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -882 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,677 | -3,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312 | 552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,681 | -5,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,711 | 18,203 |
