四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月10日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,498 | 3,383 |
| 減価償却費 | 5,927 | 5,583 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,170 | -217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 276 | 72 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,615 | -936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -121 |
| 支払利息 | 1,134 | 1,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,666 | -1,691 |
| 受取保険金 | -470 | － |
| 早期割増退職金 | 1,993 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,455 | 4,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,367 | -248 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 672 | -612 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 522 | 38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,724 | -1,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,006 | -5,778 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,684 | -258 |
| その他 | 4,233 | 770 |
| 小計 | 7,215 | 4,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,197 | 619 |
| 利息の支払額 | -1,143 | -1,294 |
| 保険金の受取額 | 340 | － |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1,287 | － |
| 法人税等の支払額 | -249 | -2,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,073 | 1,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,452 | -4,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -246 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62 | 570 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,464 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 166 | － |
| その他 | 247 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,465 | -3,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,114 | 6,643 |
| 長期借入れによる収入 | 16,544 | 21,944 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,474 | -19,150 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,700 |
| リース債務の返済による支出 | -743 | -963 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 48 |
| 配当金の支払額 | -2,085 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -106 |
| その他 | | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 348 | 12,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,188 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,231 | 9,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,250 | 23,821 |
