四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月10日 13:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,456 | -6,498 |
| 減価償却費 | 6,198 | 5,927 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -639 | -1,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 276 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13 | 1,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -146 | -130 |
| 支払利息 | 1,380 | 1,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,317 | -1,666 |
| 受取保険金 | － | -470 |
| 早期割増退職金 | － | 1,993 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,014 | 4,455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,229 | 1,367 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 67 | 672 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 30 | 522 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,255 | -4,724 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,075 | -2,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,556 | 1,684 |
| その他 | 483 | 4,233 |
| 小計 | 6,542 | 7,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 976 | 2,197 |
| 利息の支払額 | -1,385 | -1,143 |
| 保険金の受取額 | － | 340 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1,394 | -1,287 |
| 法人税等の支払額 | -669 | -249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,070 | 7,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,646 | -7,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 764 | 233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -556 | -246 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -10 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -3,050 | -1,464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 166 |
| その他 | -140 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,640 | -8,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,382 | 2,114 |
| 長期借入れによる収入 | 823 | 16,544 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,283 | -15,474 |
| リース債務の返済による支出 | -960 | -743 |
| 自己株式の取得による支出 | -485 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 480 | 2 |
| 配当金の支払額 | -1,381 | -2,085 |
| その他 | 0 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574 | 348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -1,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,978 | -2,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,609 | 15,250 |
