訂正四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,229 | 3,456 |
減価償却費 | 5,568 | 6,198 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 423 | -639 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11 | 4 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 648 | - |
受取利息及び受取配当金 | -107 | -146 |
支払利息 | 1,367 | 1,380 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,457 | -2,317 |
売上債権の増減額(△は増加) | -103 | 3,014 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -535 | -1,229 |
未収入金の増減額(△は増加) | -396 | 67 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,895 | 30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,400 | -3,255 |
未払金の増減額(△は減少) | -499 | -2,075 |
その他 | 266 | 2,053 |
小計 | 15,713 | 6,542 |
利息及び配当金の受取額 | 582 | 976 |
利息の支払額 | -1,359 | -1,385 |
確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | -1,492 | -1,394 |
法人税等の支払額 | -447 | -669 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,995 | 4,070 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -6,596 | -3,646 |
有形固定資産の売却による収入 | 425 | 764 |
無形固定資産の取得による支出 | -327 | -556 |
投資有価証券の取得による支出 | -313 | -11 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -3,050 |
その他 | -46 | -140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,858 | -6,640 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,982 | 7,382 |
長期借入れによる収入 | 215 | 823 |
長期借入金の返済による支出 | -9,874 | -5,283 |
リース債務の返済による支出 | -693 | -960 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -485 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 480 |
配当金の支払額 | -1,382 | -1,381 |
非支配株主への配当金の支払額 | -405 | - |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,166 | 574 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 931 | -1,978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,009 | 18,609 |