四半期報告書-第89期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644 | 5,229 |
| 減価償却額 | 4,861 | 5,568 |
| 賞与引当金の増減額 | 296 | 423 |
| 貸倒引当金の増減額 | 125 | 11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 648 |
| 受取利息及び配当金 | -132 | -107 |
| 支払利息 | 1,209 | 1,367 |
| 持分法による投資損益 | -1,245 | -1,457 |
| 売上債権の増減額 | 3,010 | -103 |
| たな卸資産の増減額 | 2,854 | -535 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -615 | -396 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 250 | 1,895 |
| 仕入債務の増減額 | 2,311 | 3,400 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 269 | -499 |
| その他 | -1,280 | 266 |
| 小計 | 12,558 | 15,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 582 |
| 利息の支払額 | -1,210 | -1,359 |
| 確定拠出年金制度への移行に伴う拠出額 | － | -1,492 |
| 法人税等の支払額 | -1,286 | -447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,329 | 12,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,869 | -6,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 869 | 425 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -415 | -327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -313 |
| その他 | -42 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,669 | -6,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,632 | 6,982 |
| 長期借入れによる収入 | 1,957 | 215 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,692 | -9,874 |
| リース債務の返済による支出 | -617 | -693 |
| 配当金の支払額 | -1,361 | -1,382 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -405 | |
| その他 | 12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,071 | -5,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 527 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117 | 931 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,079 | 20,009 |