四半期報告書-第88期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 866 | 644 |
| 減価償却費 | 4,359 | 4,861 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 252 | 296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -132 |
| 支払利息 | 1,083 | 1,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -815 | -1,245 |
| 受取保険金 | -245 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,358 | 3,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,189 | 2,854 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 508 | -615 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 330 | 250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,484 | 2,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -240 | 269 |
| その他 | -810 | -1,280 |
| 小計 | 6,113 | 12,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 199 | 267 |
| 利息の支払額 | -1,101 | -1,210 |
| 保険金の受取額 | 616 | － |
| 法人税等の支払額 | -113 | -1,286 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,715 | 10,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,628 | -6,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -424 | -415 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,013 | -211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | － |
| その他 | -62 | -42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,950 | -6,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 653 | 3,632 |
| 長期借入れによる収入 | 16,574 | 1,957 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,033 | -7,692 |
| リース債務の返済による支出 | -680 | -617 |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,361 |
| その他 | 13 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,506 | -4,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208 | 527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,061 | 117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,842 | 21,915 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 11 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,915 | 20,079 |