四半期報告書-第87期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年11月9日 14:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第87期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,711 | 866 |
| 減価償却費 | 4,455 | 4,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -841 | 252 |
| 退職給付信託設定額 | -3,655 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -102 |
| 支払利息 | 1,006 | 1,083 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 334 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,066 | -815 |
| 受取保険金 | -837 | -245 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -372 | -2,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,560 | -2,189 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -274 | 508 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,177 | 330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361 | 5,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -950 | -240 |
| その他 | 460 | -810 |
| 小計 | -4,086 | 6,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 199 |
| 利息の支払額 | -1,025 | -1,101 |
| 保険金の受取額 | 446 | 616 |
| 法人税等の支払額 | -451 | -113 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,607 | 5,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,237 | -7,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 147 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -808 | -424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -324 | -1,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 17 |
| 退職金年金基金からの払戻額 | 3,655 | － |
| その他 | -36 | -62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,561 | -8,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,790 | 653 |
| 長期借入れによる収入 | 11,942 | 16,574 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,756 | -5,033 |
| リース債務の返済による支出 | -651 | -680 |
| 配当金の支払額 | -1,021 | -1,021 |
| その他 | -3 | 13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,300 | 10,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -504 | -208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,627 | 7,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,526 | 20,069 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -84 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,069 | 21,915 |
